云南白药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,868,217,236.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,678.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,426,571.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,754,951.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,017,453,437.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,242,197,243.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,353,104.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 643,882,232.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,327,798.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,187,760,379.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,967,235,269.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,814,232.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,041,668.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,092,007,833.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,823,776.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,552,424,186.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 548,085,721.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,356,045.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,258,689,729.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,166,681,896.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,042,146.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,941,901.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,984,047.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,948,472.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,575,691.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,450,053.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 742,974,217.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,009,829.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,131,835.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,200,110,843.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,869,864,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,669,753,998.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南白药_2022年一季报资产负债表 | 云南白药_2022年一季报利润表 |