中绿电_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,427,384,960.08 | |
收到的税费返还(元) | 42,890,043.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,452,160.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,979,727,163.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,612,502.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,800,909.17 | |
支付的各项税费(元) | 233,521,454.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,635,777.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 756,570,642.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,223,156,521.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 45,429,968.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,835.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,440,803.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,059,786,484.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,510,504.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,067,296,988.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,021,856,185.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,006,228,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,006,228,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,441,105,594.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,447,333,994.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,765,487,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 569,745,640.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,104,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,971,088.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,832,204,328.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,615,129,665.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,569,998.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,870,864,976.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,687,294,977.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中绿电_2023年三季报资产负债表 | 中绿电_2023年三季报利润表 |