万泽股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,658,465.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,030,804.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,528,406.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,217,676.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,943,399.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,619,321.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,031,935.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,515,129.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,109,785.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,107,891.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,544.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,409,687.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,258,142.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,606,374.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,921,393.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,707,530.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -506,424.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,148,292.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,270,792.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,664,417.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,762,710.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 664,265,454.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,028,164.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,616,690.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,479,180.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,310,709.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,406,580.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,621,583.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,068.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,779,873.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,258,871.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泽股份_2024年三季报资产负债表 | 万泽股份_2024年三季报利润表 |