万泽股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,615,514.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,864,149.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,103,690.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,583,354.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,024,508.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,779,974.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,555,614.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,397,008.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,757,106.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,826,248.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 391,417.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,409,687.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,208,142.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,009,247.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,761,260.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,609.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -506,424.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,760,444.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,751,197.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,462,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,439,770.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,902,480.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,554,151.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,212,468.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,330,252.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,096,872.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,805,607.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,139.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,010,202.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,028,542.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,899,853.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,934,132.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,578,405.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,578,405.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,401,250.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,355,836.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,860,726.04 | |
| 财务费用(元) | 16,984,465.70 | |
| 投资损失(元) | -468,420.03 | |
| 递延所得税(元) | -959,165.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -959,165.70 | |
| 存货的减少(元) | -87,825,431.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,073,370.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,995,934.32 | |
| 其他(元) | 8,995,702.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,028,542.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,010,202.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泽股份_2024年中报资产负债表 | 万泽股份_2024年中报利润表 |