万泽股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,097,743.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,278,855.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,376,598.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,035,735.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,441,577.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,228,468.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,344,820.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,050,601.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,674,003.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,066.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,409,687.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,492,753.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,544,507.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,484.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,574,991.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,082,238.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,728,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,654,500.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,382,500.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,460,587.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,945,187.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,653,406.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,059,180.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,323,320.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,466.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,402,455.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,636,290.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泽股份_2024年一季报资产负债表 | 万泽股份_2024年一季报利润表 |