万泽股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,365,613.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,547,941.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,027,957.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,941,512.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,926,251.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,311,330.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,744,067.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,220,984.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,202,634.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,738,878.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 364,114.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 897,650.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,268,499.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,530,263.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,700,211.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,000,211.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,469,947.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 182,656,357.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 599,053,512.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,709,869.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,053,741.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,267,298.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,472,721.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,793,761.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,916,107.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,628.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,636,333.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,675,078.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,818,398.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,361,747.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,988,792.77 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,372,955.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,740,447.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,157,275.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,316,033.05 | |
| 财务费用(元) | 23,910,658.47 | |
| 投资损失(元) | -1,584,619.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,932,590.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,932,590.55 | |
| 存货的减少(元) | -97,219,446.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,966,537.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,430,213.86 | |
| 其他(元) | 45,801,568.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,038,745.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,675,078.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,636,333.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万泽股份_2023年年报资产负债表 | 万泽股份_2023年年报利润表 |