万泽股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,992,561.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,556,615.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,875,868.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,425,045.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,157,100.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,016,795.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,135,389.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,958,769.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,268,055.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,843,010.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 364,114.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 897,650.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,222,827.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,484,591.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,541,223.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,841,223.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,356,631.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,656,357.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 379,756,967.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,413,324.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,781,422.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,328,488.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,242,768.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,352,680.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,060,643.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,021.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,021,976.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,675,078.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,653,102.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泽股份_2023年三季报资产负债表 | 万泽股份_2023年三季报利润表 |