万泽股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,277,756.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,689,924.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,967,681.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,369,223.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,439,339.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,262,922.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,086,343.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,157,829.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,190,148.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,539,552.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,539,552.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,539,552.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,787,791.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,760,211.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,548,003.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,238,003.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,703.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,046,408.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,675,078.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,628,670.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万泽股份_2023年一季报资产负债表 | 万泽股份_2023年一季报利润表 |