万泽股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,930,336.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,382,381.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,206,872.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,519,591.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,689,668.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,603,635.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,649,496.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,993,016.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,935,817.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,416,225.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,611.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,167.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,779.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,002,889.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,002,889.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,593,110.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,461,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,623,644.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,085,144.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,763,789.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,604,881.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,200,920.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,884,224.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,731.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,925,380.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,699,165.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,773,784.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,575,993.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,552,176.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,440,203.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,440,203.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,878,979.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,890,041.93 | |
| 财务费用(元) | 9,958,522.81 | |
| 投资损失(元) | -400,284.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,265,997.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,265,997.82 | |
| 存货的减少(元) | -26,773,489.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,906,502.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,737,701.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,773,784.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,699,165.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,925,380.64 | |
| 公告日期 | 2022-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万泽股份_2022年中报资产负债表 | 万泽股份_2022年中报利润表 |