万泽股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,526,152.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,102,580.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,200,489.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,829,222.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,955,244.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,139,980.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,305,423.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,927,064.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,327,713.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,611.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,167.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,779.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,076,815.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,076,815.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,667,036.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,461,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,294,833.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,650.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,770,983.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,911,446.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,890,504.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,149.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,841,100.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,929,883.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,914.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,324,558.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,699,165.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,374,606.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万泽股份_2022年一季报资产负债表 | 万泽股份_2022年一季报利润表 |