顺钠股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,266,221.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,841,854.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,867,383.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,350,975,460.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,221,601.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,624,431.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,045,768.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,860,104.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,751,905.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,223,555.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,553,781.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,553,781.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,553,781.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,495,483.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,495,483.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,496,896.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,059.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,475,955.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,980,472.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,068.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,358,767.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,427,467.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,068,700.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顺钠股份_2024年三季报资产负债表 | 顺钠股份_2024年三季报利润表 |