顺钠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,727,119.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,995,137.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,111,454.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,833,712.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,020,111.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,213,931.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,684,525.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,983,883.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,902,451.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,931,260.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,334,631.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,334,631.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,334,631.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,918,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,918,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,144,951.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,561.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,961,512.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,043,462.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,634.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,387,198.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,427,467.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,040,269.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,311,354.77 | |
| 资产减值准备(元) | -153,715.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,652,614.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,652,614.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,252,979.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,893.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,969.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,726.63 | |
| 财务费用(元) | 2,647,661.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,172,091.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,079,438.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,652.96 | |
| 存货的减少(元) | -57,302,679.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,635,968.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,920,814.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,040,269.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,427,467.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,387,198.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺钠股份_2024年中报资产负债表 | 顺钠股份_2024年中报利润表 |