顺钠股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,523,186.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,459,025.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,007,438.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,989,650.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,312,307.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,265,730.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,092,810.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,271,940.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,942,789.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,399,617.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,399,617.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,399,617.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,261,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,261,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,527,991.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,565.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,899,556.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,361,703.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,351.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,016,299.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,427,467.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,443,766.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺钠股份_2024年一季报资产负债表 | 顺钠股份_2024年一季报利润表 |