顺钠股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,669,141.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,534.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,652,814.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,004,490.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,016,067.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,294,286.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,130,915.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,949,156.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,390,425.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,385,935.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,118,306.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,118,306.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,306.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,253,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,250,785.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,062.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,044,347.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,444,347.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,298.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,940,291.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,580,200.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,639,909.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺钠股份_2023年一季报资产负债表 | 顺钠股份_2023年一季报利润表 |