顺钠股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,183,208.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,498.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,933,448.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,082,155.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,068,688.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,079,825.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,886,189.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,503,948.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,538,651.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 826,006.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,806.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,048,321.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,048,321.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,076,515.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,850,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,850,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,862,610.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,639,693.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,399,903.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,902,206.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,051,946.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -307,748.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,892,705.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,928,376.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,035,670.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顺钠股份_2022年三季报资产负债表 | 顺钠股份_2022年三季报利润表 |