顺钠股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,773,963.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 575,853.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,574,676.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,924,493.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,379,495.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,889,374.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,339,700.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,947,868.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,556,439.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,631,945.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 826,006.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,506.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,492,796.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,492,796.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,290.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,297,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,297,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,812,474.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,094.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,615,568.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,317,918.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -396,207.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,891,362.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,928,376.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,037,013.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,564,878.52 | |
| 资产减值准备(元) | -6,997,348.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,454,381.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,454,381.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,309,397.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,832.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,451.22 | |
| 财务费用(元) | 8,560,285.76 | |
| 投资损失(元) | -121,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 969,783.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 969,783.15 | |
| 存货的减少(元) | -27,216,611.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,302,326.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,544,057.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,037,013.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,928,376.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,891,362.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺钠股份_2022年中报资产负债表 | 顺钠股份_2022年中报利润表 |