华金资本_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,945,879.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,101,578.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,074,981.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,122,440.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,782,728.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,695,204.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,585,765.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,883,774.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,947,473.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,174,966.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,251,849.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,871,381.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,891.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,128,122.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,970,354.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,270,354.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,857,767.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,955,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,476,422.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,431,982.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,098,807.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,893,457.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,040,379.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,743,729.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,735,994.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,304,011.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,801.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,027,475.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,009,736.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,982,260.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,634,925.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,250,232.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,544,793.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,135,617.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,878.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,946.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,165.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,851,783.63 | |
| 财务费用(元) | 31,246,503.47 | |
| 投资损失(元) | -26,981,765.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,202,858.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,202,858.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,102,624.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,615,819.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,148,695.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 46,883,280.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,982,260.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,009,736.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,027,475.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华金资本_2023年年报资产负债表 | 华金资本_2023年年报利润表 |