华金资本_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,952,844.95 | |
收到的税费返还(元) | 265,775.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,633,401.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 173,852,021.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,752,582.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,948,096.48 | |
支付的各项税费(元) | 16,848,317.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,428,791.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 72,977,787.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,029,823.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,549,070.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,687.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,708,581.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,966,711.49 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,966,711.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,741,869.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,033.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,496,033.13 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,791,129.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,616,631.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,389,693.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 70,797,455.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,301,422.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,806.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,142,873.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 361,009,736.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 448,152,610.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华金资本_2023年一季报资产负债表 | 华金资本_2023年一季报利润表 |