华金资本_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,980,828.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,545,038.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,512,314.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,038,182.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,800,333.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,648,810.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,343,440.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,290,463.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,083,046.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,289,693.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,981,691.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,980.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 133,305,189.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,944,553.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,496,743.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,751,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,248,273.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,696,279.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 793,637,581.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,333,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,970,671.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 695,966,586.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,177,931.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,472,677.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,617,195.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,353,476.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,706,875.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,711,767.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,406,379.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,118,147.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华金资本_2022年三季报资产负债表 | 华金资本_2022年三季报利润表 |