穗恒运A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,591,907.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,048.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,779,752.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,455,708.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,763,284.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,722,894.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,465,463.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,522,909.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,474,551.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,981,156.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,582.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,582.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,722,450.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,722,450.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,560,867.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,297,210,862.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,297,210,862.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,513,570,013.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,925,566.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,607,495,579.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 689,715,283.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 538,135,572.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,505,324.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,061,640,897.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穗恒运A_2024年一季报资产负债表 | 穗恒运A_2024年一季报利润表 |