穗恒运A_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,684,049,510.37 | |
收到的税费返还(元) | 19,025,311.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,348,497.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,778,423,318.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,544,599,000.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,394,076.18 | |
支付的各项税费(元) | 153,750,191.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,061,136.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,217,804,404.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 560,618,914.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,834,571.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 173,184,525.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,505.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,848,232.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 178,871,834.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,206,122,762.49 | |
投资支付的现金(元) | 50,047,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,843.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,256,266,905.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,077,395,070.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,396,723,999.68 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,824,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,843,849,700.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,240,573,700.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,584,811,453.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,640,349.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,474,108.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,592.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,979,342,395.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,261,231,305.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,744,455,149.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 779,050,175.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,523,505,324.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 346,951,694.90 | |
资产减值准备(元) | 23,004,313.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 361,456,642.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 361,456,642.28 | |
无形资产摊销(元) | 17,858,823.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,961,945.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,913.70 | |
固定资产报废损失(元) | 1,110,265.74 | |
财务费用(元) | 302,066,291.76 | |
投资损失(元) | -387,677,166.76 | |
递延所得税(元) | -38,866,478.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,843,379.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,023,099.15 | |
存货的减少(元) | -14,706,902.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -194,959,005.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 106,392,967.83 | |
现金的期末余额(元) | 2,523,505,324.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 779,050,175.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,744,455,149.21 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 穗恒运A_2023年年报资产负债表 | 穗恒运A_2023年年报利润表 |