穗恒运A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,081,315,182.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,231,786.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,980,086.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,139,527,055.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,339,829,460.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,207,293.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,731,487.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,254,847.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,708,023,089.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,503,966.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,931,137.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,505.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,545,550.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,481,192.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,622,257.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,297,685.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,368.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,519,980,310.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,499,118.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,824,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,824,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,103,532,767.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,149,356,767.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,499,752.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,843,853.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,474,108.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,343,606.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,029,013,161.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,090,018,009.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,869,068,185.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穗恒运A_2023年三季报资产负债表 | 穗恒运A_2023年三季报利润表 |