穗恒运A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,862,787.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,787,279.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,863,682.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,485,513,749.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,792,199.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,770,225.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,520,803.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,284,479.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,288,367,707.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,146,041.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,937,537.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,705.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 748,085.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,689,327.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,273,817.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,505,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,244,838,817.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,149,490.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,224,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,224,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,433,236,153.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,469,460,153.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,911,091.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,208,523.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,474,108.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,119,614.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,951,340,539.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,051,337,090.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,830,387,266.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,360,165.04 | |
| 资产减值准备(元) | 310,465.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,876,909.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,876,909.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,048,598.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,271,097.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,448.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,119.57 | |
| 财务费用(元) | 140,536,488.71 | |
| 投资损失(元) | -228,472,020.53 | |
| 递延所得税(元) | -18,865,236.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,827,183.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,052.70 | |
| 存货的减少(元) | -9,647,795.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,967,584.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,510,319.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,830,387,266.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,051,337,090.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穗恒运A_2023年中报资产负债表 | 穗恒运A_2023年中报利润表 |