穗恒运A_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,443,713.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,629,507.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,798,800.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,872,021.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 855,382,380.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,998,939.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,870,765.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,724,947.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,977,033.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,894,988.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,705.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,167.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,872.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,364,522.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,364,522.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,960,650.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,294,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,294,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,092,638,254.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,932,254.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,542,436.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,769,950.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,312,386.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 989,619,867.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,041,554,205.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,820,604,381.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 穗恒运A_2023年一季报资产负债表 | 穗恒运A_2023年一季报利润表 |