穗恒运A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,323,795,993.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,481,305.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,946,143.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,555,223,442.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,209,980,122.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,963,267.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,434,787.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,249,544.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,794,627,721.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,404,279.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,426,772.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,093,558.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 977,271.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,871,193.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,908,795.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,949,216,962.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,731,718.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,153,952.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,227,102,633.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,193,838.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,896,870.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 137,896,870.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,443,945,748.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,581,842,618.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,556,950,229.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,527,370.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,981,774,266.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,931,648.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,877,529,765.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,656,579,941.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,170,663.78 | |
| 资产减值准备(元) | 17,954,946.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,901,049.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,901,049.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,891,424.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,530,256.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,698.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,776,245.83 | |
| 财务费用(元) | 301,683,587.16 | |
| 投资损失(元) | -542,995,656.14 | |
| 递延所得税(元) | -228,961,617.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,465,734.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,495,882.54 | |
| 存货的减少(元) | -77,705,134.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,260,441.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,077,530.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,050,175.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,656,579,941.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,877,529,765.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 穗恒运A_2022年年报资产负债表 | 穗恒运A_2022年年报利润表 |