穗恒运A_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,200,073,320.20 | |
收到的税费返还(元) | 69,216,428.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,343,323.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,353,633,071.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,175,276,606.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,759,988.66 | |
支付的各项税费(元) | 83,144,303.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,734,920.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,550,915,818.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 653,426,772.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 303,348,097.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 791,064.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,871,193.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 969,977,128.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,354,810,785.86 | |
投资支付的现金(元) | 170,811,174.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,569,952.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,531,191,912.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,214,784.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 129,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 129,550,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,608,122,265.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,737,672,265.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,360,746,164.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,573,144.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,666.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,691,615,975.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,056,289.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -712,441,241.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,656,579,941.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,944,138,700.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 穗恒运A_2022年三季报资产负债表 | 穗恒运A_2022年三季报利润表 |