穗恒运A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,838,127.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 624.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,190,660.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,029,413.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 958,459,150.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,209,126.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,622,937.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,166,686.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,457,901.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,518.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,124,518.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,617,791.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,584,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,009,752.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,211,543.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,087,025.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,136,177,009.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,177,009.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,089,044.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,984,634.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,370,345.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,806,664.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,708,849.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,656,579,941.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,416,871,092.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 穗恒运A_2022年一季报资产负债表 | 穗恒运A_2022年一季报利润表 |