冰山冷热_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,905,758,529.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,011,582.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,745,477.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,019,515,588.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,138,541,505.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,474,379.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,074,236.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,711,697.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,064,801,818.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,286,230.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,931,610.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,235,252.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,604,598.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,771,461.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,610,696.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,610,696.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,160,764.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,663,418.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,097.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,163,515.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,575,097.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,908,684.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,758,250.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,242,033.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,078,517.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,224,803.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,979,179.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,440,335.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,461,156.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2024年三季报资产负债表 | 冰山冷热_2024年三季报利润表 |