冰山冷热_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,907,077,005.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,755,550.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,426,981.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,989,259,537.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,125,399.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,925,055.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,739,099.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,055,968.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,021,845,522.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,585,984.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,378,498.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,636,572.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,015,070.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,848,073.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,848,073.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,996.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,063,418.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,464,836.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,528,254.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,052,013.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,844,254.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,640,595.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,536,863.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,008,608.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,281,289.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,146,306.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,440,335.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,294,029.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,252,830.57 | |
| 资产减值准备(元) | 11,488,232.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,157,882.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,157,882.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,555,921.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,764.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,550,303.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,418,914.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,510,310.64 | |
| 财务费用(元) | 17,854,195.43 | |
| 投资损失(元) | -22,493,222.27 | |
| 递延所得税(元) | -9,763,134.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,849,741.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,913,392.37 | |
| 存货的减少(元) | 208,299,575.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,167,535.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,049,779.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,294,029.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,440,335.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,146,306.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2024年中报资产负债表 | 冰山冷热_2024年中报利润表 |