冰山冷热_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,229,896,254.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,889,014.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,453,591.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,330,238,860.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,602,049,135.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,303,228.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,454,073.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,703,906.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,496,510,344.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,271,484.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,144,138.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,493,813.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,637,952.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,050,141.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,056,951.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,107,092.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,469,140.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,908,174.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,508,174.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,276,141.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,167,304.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,899,306.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,342,752.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,165,422.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -900,644.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,475,846.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,663,803.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,187,956.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2023年三季报资产负债表 | 冰山冷热_2023年三季报利润表 |