冰山冷热_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,897,060,493.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,988,890.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,698,239.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,959,747,623.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,457,105,820.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,826,569.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,685,392.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,924,036.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,086,541,820.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,794,196.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,796,799.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,242.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,231,041.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,081,215.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,056,951.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,138,166.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,907,124.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,525,821.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,125,821.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,466,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,175,950.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,250,574.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,892,774.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,233,047.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -526,981.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,995,256.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,663,803.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,668,546.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,509,075.65 | |
| 资产减值准备(元) | 24,207,912.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,602,534.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,602,534.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,119,204.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,082.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,209.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,893,055.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,364,003.20 | |
| 财务费用(元) | 19,165,466.43 | |
| 投资损失(元) | -6,848,068.69 | |
| 递延所得税(元) | 10,880,221.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,273,911.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,393,689.97 | |
| 存货的减少(元) | -169,798,737.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,658,442.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 232,128,752.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,668,546.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,663,803.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,995,256.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2023年中报资产负债表 | 冰山冷热_2023年中报利润表 |