冰山冷热_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 848,311,616.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,265,704.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,555,774.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,133,095.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,343,062.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,231,527.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,840,851.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,142,811.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,558,253.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,425,157.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,495.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,542.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,037.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,142,179.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,142,179.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,947,142.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,525,821.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,691,779.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,217,601.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,471,261.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,728,621.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,199,883.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,017,718.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -406,667.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,761,249.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,663,803.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,902,553.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2023年一季报资产负债表 | 冰山冷热_2023年一季报利润表 |