冰山冷热_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,299,565,737.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,845,766.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,440,515.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,419,852,020.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,774,138.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,733,128.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,488,578.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,103,473.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,476,099,319.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,247,299.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,791,101.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,215,313.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,334.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,264,093.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,938,843.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,713,747.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 401,824,582.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,538,330.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,599,487.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 847,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,991,047.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,841,047.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,005,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,640,401.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,129,116.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,774,629.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,066,417.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472,833.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,692,465.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,661,803.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,888,964.32 | |
| 资产减值准备(元) | 157,521,183.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,258,092.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,258,092.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,478,529.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,455,157.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,556.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,130.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,991,034.40 | |
| 财务费用(元) | 18,581,726.78 | |
| 投资损失(元) | -306,688,497.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,049,127.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,978,391.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,929,264.74 | |
| 存货的减少(元) | -412,972,663.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,052,478,135.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,374,055,519.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,661,803.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 482,692,465.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冰山冷热_2022年年报资产负债表 | 冰山冷热_2022年年报利润表 |