冰山冷热_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,829,040,062.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,518,381.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,399,279.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,902,957,723.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,744,352,580.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,660,102.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,392,595.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,454,018.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,197,859,297.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,133,456.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,354,809.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,321.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,605,792.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,738,380.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,235,374.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,235,374.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220,503,006.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,398,036.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,248,036.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,307,407.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,335,398.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,642,806.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,605,229.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,465,826.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,327,511.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,641,826.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2022年三季报资产负债表 | 冰山冷热_2022年三季报利润表 |