冰山冷热_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,666,720.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,560,593.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,127,455.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,300,354,769.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,193,219,986.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,402,543.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,106,515.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,032,061.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,489,761,106.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,406,336.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,499,887.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,191.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,605,792.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,766,870.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,416,614.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,416,614.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,350,256.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,778,131.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,628,131.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,340,724.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,257,183.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,442,907.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,185,223.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,614,217.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,256,638.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,712,699.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,839,500.31 | |
| 资产减值准备(元) | 12,867,545.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,744,922.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,744,922.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,663,658.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 714,838.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,260.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,028.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,425,921.52 | |
| 财务费用(元) | 7,533,477.17 | |
| 投资损失(元) | -83,743,763.15 | |
| 递延所得税(元) | -12,657,290.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -299,257.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,358,032.66 | |
| 存货的减少(元) | -39,470,963.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,642,152.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,148,542.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,712,699.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,256,638.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2022年中报资产负债表 | 冰山冷热_2022年中报利润表 |