冰山冷热_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,361,015.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,578,931.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,461,468.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,401,415.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,893,381.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,373,036.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,478,309.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,495,996.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,240,724.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,612,431.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,010,431.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,116,381.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,428,455.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,544,837.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,465,594.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,864,996.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,864,996.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,633,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,179,787.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,872,922.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,686,460.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,821,464.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,419.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,108,759.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,969,337.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,860,578.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰山冷热_2022年一季报资产负债表 | 冰山冷热_2022年一季报利润表 |