国浩集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 488,810,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 211,300,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 138,592,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,121,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -104,737,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -164,483,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -104,909,000.00 | |
| 利息支出(元) | 197,263,000.00 | |
| 利息收入(元) | -50,308,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,677,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 13,569,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -129,118,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 219,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 673,097,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 786,567,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 43,683,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 105,817,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 892,384,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -62,482,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 870,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,804,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -7,691,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -329,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,861,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -221,558,000.00 | |
| 偿还借款(元) | 28,519,000.00 | |
| 发行债券(元) | -13,560,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -100,932,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -243,439,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -62,087,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -613,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -105,534,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,345,816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,243,770,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国浩集团_2022年年报资产负债表 | 国浩集团_2022年年报利润表 |