广弘控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,031,316,569.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,060,993.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,081,781.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,173,459,345.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,824,604,801.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,470,252.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,600,707.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,844,819.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,056,520,580.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,938,764.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,413,795.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,845,979.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,307,924.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,881,712.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,090,381,712.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,073,788.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,496,672,456.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,504,672,456.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,376,225,427.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,225,124.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,109,589.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,519,560,140.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,887,684.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,348,022,708.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,540,802,999.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广弘控股_2024年三季报资产负债表 | 广弘控股_2024年三季报利润表 |