广弘控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,329,690,106.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,060,993.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,958,103.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,462,709,203.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,320,682,203.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,291,328.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,092,255.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,646,831.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,485,712,619.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,003,415.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,415,357.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,277,446.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,737,953.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,175,113.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,175,113.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,437,159.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,424,727,427.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,727,427.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,149,947,621.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,837,521.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,053,946.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,191,839,089.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,111,661.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,199,552,235.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,689,273,471.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,429,689.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,072,718.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,072,718.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,062,048.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,887,301.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,268.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,425,342.51 | |
| 财务费用(元) | 33,813,034.93 | |
| 投资损失(元) | -52,721,790.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,301,051.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,301,051.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,649,217.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,412,361.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,334,611.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,689,273,471.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,199,552,235.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广弘控股_2024年中报资产负债表 | 广弘控股_2024年中报利润表 |