广弘控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 580,680,520.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,719.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,665,377.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,379,617.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,211,865.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,201,537.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,518,982.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,130,842.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,063,228.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,683,610.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,982,220.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,846,183.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,828,403.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,462,829.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,462,829.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,634,425.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 725,707,427.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,707,427.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 613,611,787.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,102,537.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,133,186.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,847,511.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,859,916.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,458,120.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,820,367,587.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广弘控股_2024年一季报资产负债表 | 广弘控股_2024年一季报利润表 |