广弘控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,088,926,915.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,627,734.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,094,796.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,279,649,446.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,954,089,587.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,554,151.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,697,690.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,267,384.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,237,608,813.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,040,633.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000,525.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,335.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,227,861.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,465,932.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,465,932.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -901,238,071.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,920,165,780.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,756,227.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,922,922,008.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,756,375,909.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,108,842.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,644,880.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,910,129,632.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,012,792,375.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,594,938.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,100,957.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,753,405.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,753,405.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,521,905.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,527,149.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,760.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 305,211.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,053,114.63 | |
| 财务费用(元) | 55,458,076.14 | |
| 投资损失(元) | -101,447,423.63 | |
| 递延所得税(元) | 837,271.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,106.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,006,378.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,191,895.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,768,769.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,915,353.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,888,825,707.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,594,938.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广弘控股_2023年年报资产负债表 | 广弘控股_2023年年报利润表 |