广弘控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,254,018,669.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,627,734.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,779,379.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,421,425,783.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,306,510,765.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,277,411.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,552,076.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,571,227.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,530,911,482.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,485,698.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,268.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,810.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,078,079.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,492,281.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,492,281.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,414,202.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,403,195,600.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,403,195,600.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,451,875,909.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,205,450.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,189,240.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,573,270,600.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,924,999.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 524,025,099.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,259,255,868.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广弘控股_2023年三季报资产负债表 | 广弘控股_2023年三季报利润表 |