广弘控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,137,963.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,627,734.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,251,926.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,017,625.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,818,427.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,955,527.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,375,189.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,858,337.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,686,007,482.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,989,857.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000,268.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,865.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,040,134.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,424,432.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,424,432.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,384,298.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,518,121,786.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,518,121,786.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,151,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,449,971.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,896,663.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,004,497,746.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,624,039.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,249,883.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,980,480,652.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,248,567.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,372,686.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,372,686.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,729,812.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,709,686.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,914.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,353.57 | |
| 财务费用(元) | 24,888,169.77 | |
| 投资损失(元) | -50,356,472.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,494,865.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,494,865.09 | |
| 存货的减少(元) | -105,454,744.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,011,083.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,219,897.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,980,480,652.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,249,883.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广弘控股_2023年中报资产负债表 | 广弘控股_2023年中报利润表 |