广弘控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,603,077.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,396,123.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,999,201.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,580,075.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,862,243.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,707,358.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,512,871.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,662,547.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,663,346.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,400.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,400.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,685,619.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,685,619.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,646,219.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,551,997.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,551,997.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,706,871.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,706,871.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,845,126.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,535,560.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,735,230,769.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,766,330.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广弘控股_2023年一季报资产负债表 | 广弘控股_2023年一季报利润表 |