广弘控股_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,069,351,082.98 | |
收到的税费返还(元) | 997,437.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,602,298.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,209,950,818.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,644,612,912.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,535,934.34 | |
支付的各项税费(元) | 93,631,367.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,481,551.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,143,261,765.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,936.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,936.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,022,446.95 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 578,131,323.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 757,153,769.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,114,833.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,299,727,829.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,134,895.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,581,862,724.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 726,590,881.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,267,612.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,703,515.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,479,964.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,129,338,458.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 452,524,266.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,901,514.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,730,756,124.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,492,854,610.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广弘控股_2022年三季报资产负债表 | 广弘控股_2022年三季报利润表 |