广弘控股_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,993,748,192.83 | |
收到的税费返还(元) | 986,906.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,363,590.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,085,098,689.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,399,329.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,322,525.42 | |
支付的各项税费(元) | 73,317,893.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,512,759.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,024,552,508.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,546,181.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,936.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,936.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,516,023.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,516,023.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,489,087.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 988,343,187.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,077,649.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,420,836.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 360,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,929,892.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,300,497.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,882,788.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 616,312,680.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,108,155.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,165,249.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,730,756,124.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,273,921,374.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 145,213,673.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,588,110.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,588,110.94 | |
无形资产摊销(元) | 2,139,957.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,453,753.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,151.46 | |
固定资产报废损失(元) | 111,990.41 | |
财务费用(元) | 15,907,272.07 | |
投资损失(元) | 82,128.58 | |
递延所得税(元) | -3,626,489.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,635,830.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,990,659.08 | |
存货的减少(元) | 143,232,331.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -154,400,251.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -129,765,644.25 | |
现金的期末余额(元) | 3,273,921,374.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,730,756,124.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,165,249.35 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广弘控股_2022年中报资产负债表 | 广弘控股_2022年中报利润表 |