柳工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,314,021,867.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,219,152,198.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 980,040,073.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,513,214,138.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,175,689,019.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,803,351,829.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,783,223.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,428,312.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,884,252,385.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,628,961,753.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,443,438.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,485,461.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,978,332.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,672.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,087,233.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,081,138.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,842,165.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,065,932.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,747,662.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,655,759.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,574,621.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 359,796.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 359,796.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,872,613,993.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,545,610.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,591,519,400.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,639,724,315.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,470,951.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,216,522.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,912,764,509.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,054,959,777.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,559,623.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,790,894.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,676,737,650.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,772,794,370.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,449,532,020.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 941,629,509.93 | |
| 资产减值准备(元) | 254,285,494.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,882,047.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,273,634.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,964,112.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,108,060.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 666,427.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,348,027.39 | |
| 财务费用(元) | 503,579,422.04 | |
| 投资损失(元) | -109,011,506.76 | |
| 递延所得税(元) | -94,813,501.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,605,389.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,791,887.75 | |
| 存货的减少(元) | -590,379,733.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,418,330,171.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,079,412,312.24 | |
| 其他(元) | 18,476,155.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 30,688,162.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,449,532,020.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,772,794,370.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,676,737,650.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柳工_2023年年报资产负债表 | 柳工_2023年年报利润表 |