柳工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,124,695,191.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 967,789,346.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,844,705.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,975,329,244.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,059,385,214.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,115,827,448.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 833,634,375.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,537,845.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,038,384,883.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,055,638.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,330,589.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,246,722.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,196,800.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,672.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,582,705.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,443,491.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,834,335.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,357,287.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,425,266.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 954,616,889.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,173,398.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 248,571.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 248,571.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,165,579,680.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,404,844.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,679,233,096.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,980,225,921.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,770,002.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,526,345.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739,590,535.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,122,586,458.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,556,646,637.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,146,921.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,223,270,678.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,772,794,370.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,996,065,048.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳工_2023年三季报资产负债表 | 柳工_2023年三季报利润表 |