柳工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,531,647,010.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,323,222.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,949,866.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,702,920,099.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,706,880,848.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,469,982,044.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,430,558.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,032,171.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,992,325,623.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,405,523.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,330,589.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 468,259.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,982,397.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,672.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,740,989.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,608,908.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,513,344.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,370,141.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,621,740.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,505,227.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,896,318.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 248,571.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 248,571.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,296,378,766.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,012,684.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,646,640,022.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,830,629,596.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,153,932.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,526,345.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,285,862.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,318,069,391.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,328,570,630.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,712,473.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,693,981,261.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,772,794,370.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,466,775,632.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 618,977,766.02 | |
| 资产减值准备(元) | 116,779,633.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,116,167.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,796,813.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,740,960.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,941,079.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -108,718.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,443,068.87 | |
| 财务费用(元) | 176,807,562.00 | |
| 投资损失(元) | -38,972,447.34 | |
| 递延所得税(元) | -6,644,312.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,928,455.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,284,142.70 | |
| 存货的减少(元) | -286,233,201.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,589,820,514.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,911,330.90 | |
| 其他(元) | -1,278,016.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,677,082.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,466,775,632.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,772,794,370.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,693,981,261.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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