柳工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,143,907,030.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,062,738.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,189,613.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,753,159,382.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,313,637,227.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 811,732,007.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,568,676.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,679,977.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,095,617,888.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 657,541,493.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,460,589.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,347.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,436,955.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 433,932.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,603,824.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,220,251.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,830,718.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,448,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,498,970.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,895,145.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,897,209,084.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,342,046.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,055,551,130.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,381,449,070.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,720,016.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,068,485.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,183,237,571.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,872,313,558.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,169,992.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,361,789,914.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,774,031,580.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,135,821,494.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳工_2023年一季报资产负债表 | 柳工_2023年一季报利润表 |